资金管理的职责是监测现金流（liú）、管（guǎn）理（lǐ）现金和投（tóu）资、跟（gēn）踪风（fēng）险（xiǎn）及确保合规。但在（zài）信息化（huà）和互联网技术发（fā）生了（le）翻（fān）天覆地变化的今天，银（yín）行的产品不断创新（xīn）、系统功（gōng）能越来越开放（fàng）、直联接口与日俱增。集团企业在搭建资金（jīn）管理（lǐ）系（xì）统的时候就不能照搬旧模（mó）式，闭门（mén）造车。要与时俱进，借助外脑，充分（fèn）利用商业银行（háng）的（de）产品、服务以（yǐ）及银企直（zhí）联接口，结（jié）合用友公司的信息化解决方案，加快推进集团（tuán）企（qǐ）业的资金（jīn）集中管理，提高集团（tuán）企业的精细化管理水（shuǐ）平、体高融资能力和资金使用效益，促进集团（tuán）企（qǐ）业健康可持续发展。集团公（gōng）司在不改变资金所有权（quán）、使用权的前（qián）提下，按照“完善预算、规划（huá）融资、明晰流程、防范风险（xiǎn）”的原则，结合集团实（shí）际，确定合（hé）适的资金管（guǎn）理模式（shì）。搭建出一套符合集团企（qǐ）业实际需要的互联（lián）网金融模式下的资金管理平台。

“银行开发创（chuàng）新的（de）金融工（gōng）具，软件（jiàn）商提供（gòng）ＩＴ解决方案（àn），双方合力为企业提供（gòng）高附加值的服务，这种优势互补、三方（fāng）共赢的模（mó）式是（shì）发达国家资（zī）金（jīn）管理行业的（de）成熟经验，也是（shì）中国企业资金管理（lǐ）未来发展的大趋势。”